Ценовая политика российских компаний в условиях организации экспортно-импортных операций в нефтегазовой отрасли.

     Министерство образованияи науки Российской Федерации
     
     НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
     ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
     
     Международный факультет управления
     Кафедра экономики
     





КУРСОВАЯРАБОТА


ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Арышева Анастасия Витальевна




Руководитель 
канд. экономических наук,доцент
____________В.В. Копилевич
	подпись
«_____»__________20___г.


Студент гр. № 21511
_____________А. В. Арышева
	подпись
















Томск 2018
     
     
ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	6
1.1 Место и роль нефтегазового комплекса в российской экономике	6
1.2 Динамика мировых цен на нефть и газ	13
1.3 Современная модель формирования цены на нефть	19
1.4 Факторы, влияющие на цены нефтепродуктов	21
2 ХАРАКТЕРИСТИКА БИРЖЕВОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЦЕН НА УГЛЕВОДОРОДНОЕ СЫРЬЕ	25
2.1 Крупнейшие нефтяные биржи	25
2.2 Механизмы ценообразования на крупнейших нефтяных биржах	31
2.3 Зависимость стоимости нефти к курсу доллара США	33
2.4 Внебиржевой рынок нефти	35
3 СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА УГЛЕВОДОРОДЫ	37
3.1 Долгосрочные последствия высоких цен на нефть	37

	

ВВЕДЕНИЕ
      Нефтяной комплекс занимает важнейшее место в современной российской экономике. Значение российского рынка нефтепродуктов объясняется множеством причин – от общемировых тенденций, заключающихся в повышении роли этих энергоносителей и энергоемкости хозяйственной деятельности, до последствий социально-экономического кризиса, который привел к разрушению многих отраслей обрабатывающей промышленности. На сегодняшний день можно смело утверждать, что российская экономика является ресурсно-ориентированной. Однако к этому факту не следует относиться слишком негативно, так как в нем содержится и возможность дальнейшего развития национальной экономики. Ведь именно рынок нефтепродуктов вносит наиболее существенный вклад во внутренний валовой продукт, именно от него поступает большая часть бюджетных средств. Интенсивное развитие нефтяного комплекса естественным образом сказывается на развитии всей экономики в целом. Будущее российской экономики во многом зависит от темпов развития нефтяного комплекса. 
      Актуальность темы данной курсовой работы обусловлена тем, что нефть была, есть и в обозримом будущем останется основным источником первичной энергии, потребление которой неуклонно расширяется в связи с дальнейшим развитием мировой экономики.
      Несмотря на то, что в течение последних 30 лет роль мирового рынка нефти в мировой экономике оставалась исключительно высокой, сам рынок вследствие различных геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования.
      В результате либерализации российской внешней торговли в начале 90-х гг. и размораживания цен отечественного нефтяного рынка в конце 1992 г. внутренние цены на нефтепродукты вступили в непосредственное конкурентное взаимодействие с ценами ближайших центров международной торговли жидким топливом.
      В свою очередь внутренние цены на российскую нефть остались "прижатыми к земле" технологической отсталостью отечественной нефтепереработки, для которой характерна относительно малая глубина - в среднем порядка 63% по сравнению с 75-85% в Западной Европе и Японии и 85-95% в США. Меньший выход более ценных, светлых нефтепродуктов, типичных для российских НПЗ, обусловливает и сравнительно низкую рыночную ценность вырабатываемой ими продукции, основная часть которой (около 40%) приходится на малоценный мазут.
      В связи с огромным значением нефтяного сектора для экономики России, государственного бюджета, торгового и платежного балансов страны, анализ факторов, определяющих уровень цен, и совершенствование методических подходов к ценообразованию на нефть в современных условиях являются весьма актуальными
      Значение нефти в современном мире трудно переоценить. Нефтегазовый комплекс является не только базовым сектором экономики ряда стран, но и непосредственно влияет на развитие мирового хозяйства в связи с важностью нефти как сырья для производства нефтепродуктов и нефтехимической промышленности и значительными объемами торговли на нефтяных биржах мира при экспортно-импортных операциях. [РБК. Исследования рынков. URL: http://marketing.rbc.ru.].
      Например, значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в экономическом развитии России чрезвычайно велико, что обусловлено не только высокой степенью концентрации значительного объема мировых ресурсов нефти на территории страны. 
      Результаты деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений. В 2010 году 44% доходов бюджета России и 20% внутреннего валового продукта сформировано нефтегазовой отраслью; дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований за последние 10лет вырос с 1,7% ВВП в 2000 году до 13,7% ВВП в 2010 году. Нефтяной отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных мультипликаторов прежде всего за счет того, что более 94% используемого в нефтегазовой отрасли оборудования и материалов – отечественного производства. Численность занятых на предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей превышает 16% общего количества занятых в России [Рабкор.ру: интернет-журнал. URL: www.rabkor.ru; [Электронный ресурс]. URL: http://fincake.ru]. 
      Основными факторами, повышающими экономические риски и препятствующие притоку инвестиций в нефтяную отрасль, на настоящий момент являются:
1. неопределенность на мировом рынке энергоносителей;
2. нестабильность и низкая эффективность государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России;
3. отказ от налоговых льгот;
4. отсутствие системы дифференцированного подхода к объектам недропользования различного качества, стимулирующего рост эффективности нефтедобычи на разрабатываемых месторождениях.
      Стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации является поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный экономический эффект и бюджетные поступления, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Таким образом, от показателей развития российской энергетики зависят не только перспективы социально-экономического развития государства, но и возможность обеспечения стабильности на мировом рынке энергоресурсов и прежде всего на рынке Европы. [BBC: русская служба.URL:http://www.bbc.co.uk/russian/business.].
      Топливно-энергетический комплекс, и прежде всего нефтегазовая отрасль, является не только важнейшим источником налоговых поступлений в бюджет государства, но и влияет на развитие сопряженных отраслей промышленности и сферы услуг. Как следствие ценообразование в нефтегазовой промышленности – один из важнейших факторов развития экономики России. В этом и заключается актуальность данной курсовой работы. [Н. В. Савельева ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА МИРОВОМ]
      Цель работы: изучить методы и особенности ценообразования на углеводородное сырьё в Российской Федерации.
      В связи с поставленной целью в работе необходимо решить следующие задачи:
1. Оценить текущее состояние и развитие российского рынка нефтепродуктов;
2. Определить факторы, влияющие на ценообразование в нефтегазовой промышленности;
3. Проанализированы основные методологические подходы, применяющиеся в настоящее время для расчета цен на внутреннем рынке нефти;
4. Выделить проблемы, существующие в нефтяной промышленности рфна сегодняшний день, и определить возможные пути их решения.
      Также в ходе выполнения работы необходимо рассмотреть фундаментальные факторы, формирующие уровень мировых цен на нефть: динамика мировой экономики, ее энергоемкость, структурные характеристики мирового производства и экспорта нефти, развитие технологий добычи и переработки традиционных и нетрадиционных углеводородов, позиции нефтедобывающих государств в отношении нефтяного сектора, политические, геополитические и другие факторы. Одной из основных задач является анализ основных способов торговли нефтью, приведение маркерных сортов нефти, цена которых является базой для определения цен на нефть на мировых рынках.

     1 Теория ценообразования в нефтегазовой промышленности
     1.1 Место и роль нефтегазового комплекса в российской экономике
     
     Без преувеличения можно сказать, что топливно-энергетическая отрасль является ключевой отраслью как для мирового хозяйства в целом, так и для национальной экономики. Она обеспечивает жизнедеятельность всех других отраслей мирового и национальных хозяйств, ее состояние значительно влияет на характер и темпы развития, как отдельных стран, так и крупных геоэкономических образований.
     Нефтегазовая промышленность – одна из самых монополизированных отраслей промышленного комплекса в мире. В ряде стран весь национальный нефтяной рынок контролируется государственными компаниями, в других же этот сектор полностью принадлежит интернациональным гигантам – мировым ТНК. Большинство из них являются американскими и западноевропейскими компаниями.
     Нефть представляет собой специфический товар, который отличается качественными характеристиками, такими как плотность, химический и фракционный состав, наличие примесей. Нефтепереработка, по сути дела, является единственной областью использования нефти. Продукция нефтепереработки – бензин, дизельное топливо, керосин, мазут, смазочные масла, битум и т.п. – применяются во многих отраслях экономики, наиболее массовыми из которых являются транспорт и энергетика. [10]. Продукты нефтяной и газовой отрасли определяют не только экономику и технический потенциал страны, но часто и политику государства.
     Однако необходимо отметить, что топливно-энергетический комплекс оказывает и отрицательные воздействия на природу, такие как: механическое загрязнение воздуха, воды и земли твердыми частицами; расход больших количеств воды, земли и кислорода воздуха; глобальный парниковый эффект, постепенное повышение средней температуры биосферы Земли и опасность катастрофы на планете. 
     Особая ответственность за судьбу мировой экономики ложится на Российскую Федерацию, активно участвующую в международном энергетическом сотрудничестве и вносящую тем самым весомый вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности. В настоящее время наша страна производит 10,5% мировой первичной энергии, экспортирует около половины произведенных энергоносителей. Географическое положение, энергетический потенциал и наличие мощной нефтегазотранспортной системы позволяют России развивать сотрудничество как с традиционными партнерами на Западе, так и со странами Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с США и Канадой. Важно, что долгосрочная энергетическая политика Российской Федерации остается достаточно устойчивой и предсказуемой.
     Нефтегазовый комплекс играет ключевую роль в развитии российской экономики, обеспечивая средства к существованию промышленности и муниципального хозяйства страны. В то же время он приносит большую часть доходов от экспорта. Поэтому рассмотрение перспектив роста доли российской нефти на мировом рынке является приоритетным для развития страны, поддержания экономической стабильности и устойчивых мировых позиций в сфере экспорта и использования нефтяных ресурсов.[19 из старого курсача]
     В силу определенных особенностей экономического развития нашей страны для России топливно-энергетический комплекс (ТЭК) играет, пожалуй, более значимую роль, нежели для других стран мира, особенно на современном этапе развития. В настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4 производства ВВП, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений. При этом одной из самых важных составляющих ТЭК является нефтегазовый комплекс.
     Структура производства первичной энергии в России (рис. 2) еще больше подчеркивает важность нефтегазового комплекса (НГК) для национальной экономики. Более 80% всех энергоресурсов у нас производится с использованием газа и нефти. Таким образом, НГК является основой всей российской экономики с точки зрения, как текущего жизнеобеспечения, так и дальнейшего развития России.
     Россия занимает ведущее место в мире по запасам углеводородного сырья. На территории страны находится 32% мировых запасов газа (1-е место) и более 6% мировых разведанных запасов (резервы, которые по располагаемым геологическим, техническим и экономическим показателям могут быть извлечены из недр) нефти (7-е место в мире по показателю). [20 из старого]
     Обладая столь значительными ресурсами, Российская Федерация распоряжается ими в полном объеме с количественной точки зрения, занимая в течение последних лет лидирующие позиции в мировом рейтинге по показателю объема добычи нефти.
     В то же время необходимо отметить разницу в двух ключевых позициях – седьмым местом в количестве запасов и первым – в размере нефтедобычи среди государств-производителей в мировой экономике. Сохранение трендов двух данных аспектов рано или поздно приводит к уменьшению имеющихся резервов, что в дальнейшей перспективе, скорее всего, не даст возможности оставить показатели добычи на текущем высоком уровне. [20 из старого]
     
     Рисунок 2 - Структура производства первичной энергии в России в 2013 г.
     
     В то же время необходимо отметить разницу в двух ключевых позициях – седьмым местом в количестве запасов и первым – в размере нефтедобычи среди государств-производителей в мировой экономике. Сохранение трендов двух данных аспектов рано или поздно приводит к уменьшению имеющихсярезервов,чтовдальнейшей перспективе, скорее всего, не даст возможности оставить показатели добычи на текущем высоком уровне. [20 из старого]
     Обычно рассмотрение нефтегазового комплекса начинается с анализа его сырьевой базы. Россия является одной из богатейших стран по запасам природных топливно-энергетических ресурсов. Как было сказано выше, на долю нашей страны приходится более 6% всех мировых доказанных запасов нефти. Цифра не столь велика, но необходимо учитывать, что 78% доказанных запасов нефти приходится на страны «мирового монополиста» — картеля ОПЕК. Более подробно структура запасов нефти по странам представлена на рис. 3.
     
     Рисунок 3 - Структура по доказанным запасам нефти на 2015 год по данным BP.
     
     Россия располагаеткрупнейшей ресурсной базой, способной обеспечить нуждыстраны и рациональный экспорт топлива, по меньшей мере, до середины XXI века. В стране имеется потенциал энергосбережения, достигающийтретьей частитекущего энергопотребления, и существуютвозможности значительного повышенияэкономическойэффективности энергетических проектов.[7]
     Мощныйимпульс развитию ТЭК дает освоение природных ресурсов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири и создание там ориентированных в основном на экспорт крупных топливных баз, а также энергоемких комплексов по производству высококачественных материалов и изделий высоких уровней передела. 
     В то же время анализ состояния и перспектив социально-экономического развития России и ситуации на мировых энергетических рынках показывает, что энергетика России сталкивается со сложным комплексом внутренних проблем и неординарных внешних вызовов. Среди основных внутренних проблем и ограничений развития следует выделить следующие: 
1. Низкие темпы роста итекущаярецессия российской экономики, существенно замедляющие рост внутреннего спроса на топливоиэнергиюиснижающиеинвестиционную активность в ТЭК; 
2. Ухудшение ресурсной базы топливных отраслей по мере истощения действующих месторождений, снижение размеров и качества новых геологических открытий,чтоувеличивает капиталоемкость освоения сложных и удаленных провинций;
3. Технологическое отставание российского ТЭК от уровня развитых стран и высокий уровень зависимости от импорта некоторых видов оборудования,материаловиуслуг, что в условиях санкций может отсрочить реализацию отдельных инвестиционных проектов;
4. Высокий износ инфраструктуры и производственных фондов;
5. Чрезмерная зависимость от внешних нестабильных энергетических рынков; 
6. Ограниченные возможности привлечения доступных долгосрочных финансовых ресурсов. 
     После текущего спада и восстановления роста экономики ожидается сохранение тенденции опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством топливно-энергетических ресурсов, что уже в среднесрочном периоде приведет к сокращению доли отраслей ТЭК в структуре промышленногопроизводства.Наиболее высокими темпами будут развиваться отрасли промежуточного спроса,в том числе отрасли химического комплекса, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. Близкими к ним темпами будут развиваться отрасли потребительского комплекса. В региональном аспекте наиболее динамичный рост потребления первичной энергии предполагается в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. 
     Россия была и остается одним из лидеров мировой энергетики. В 2015 году Россия сохранила лидерство по поставкам газа на мировые рынки (20%) и третье место по поставкам угля, а также вернула первое место по поставкам жидких углеводородов – нефти (12%) и нефтепродуктов (9%). 
     Мировые энергетические рынки, конъюнктура которых долгое время обеспечивала динамичное развитие энергетики и экономики России, охвачены процессами глубокой трансформации, которые существенно меняют объемы и структуру спроса и ведут к обострению конкуренции.  К таким изменениям можно отнести, например, медленный и неоднородный по разным регионам мира экономический рост, нарастание геополитической конкуренции, возникновение новых глобальных экономических кризисов. Также немаловажную роль в процессе изменения играет быстрый рост научно-технологического развития, и высокая вероятность новой технологической революции и перехода лидеров мирового развития на новый технологический уровень;
     Важнейшие изменения энергетических рынков включают в себя: 
1. активизацию деятельности большинства стран по диверсификации структуры своей энергетики, в том числе за счет расширения использования неуглеродных возобновляемых источников энергии и местных видов топлива, а также по диверсификации поставок углеводородов;  
2. трансформацию регулирования мировых энергетических рынков, в том числе изменение условий контрактов и эволюция регулирования бирж, усиливающая позиции потребителей; 
3. замедление роста спроса на энергоносители за счет повышения энергоэффективности и развития новых технологий энергопотребления; 
4. повышение конкурентоспособности возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 
5. появление новых экспортеров энергоресурсов, в том числе в регионе Персидского залива, в Латинской Америке, Австралии и Центральной Азии; 
6. пересмотр в сторону значительного увеличения ресурсной базы углеводородов, в том числе за счет нетрадиционных источников. 
     Энергопотребление на ключевом для России европейском рынке за счет повышения энергоэффективности стабилизируется или даже несколько снизится, однако в силу падения собственной добычи европейские страны вынуждены будут наращивать импорт ископаемого топлива. При этом они будут прилагать все усилия для диверсификации источников поставок и увеличения доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. 
     В обозримой перспективе основной рост спроса на энергоресурсы ожидается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а затем – в Африке. Это открывает новые возможности для российского ТЭК, но требует больших инвестиций в развитие соответствующей транспортной инфраструктуры. 
     На рынке нефти предполагается сохранение текущих объемов российского экспорта на европейском направлении с возможным незначительным снижением и кратный рост поставок в страны АТР. 
     На рынке нефтепродуктов ожидается усиление конкурентоспособности российского экспорта за счет повышения качества поставляемого топлива в результате реализации программы модернизации нефтепереработки и сокращения транспортных расходов вследствие расширения мощностей нефтепродуктопроводов на северном и южном направлениях.При этом на рынках нефтепродуктов стран АТР прогнозируется усиление конкуренции за счет формирующегося излишка нефтеперерабатывающих мощностей в регионе.
     Относительно экспорта природного газа Россия имеет возможности как минимум сохранить свои позиции на европейском рынке и значительно расширить свое присутствие на газовых рынках стран АТР за счет роста поставок как сетевого, так и сжиженного природного газа (СПГ). Согласно энергетической стратегии России до 2035 года к концу рассматриваемого периода более трети всего экспорта российского газа придется на страны АТР. При отсутствии искусственных барьеров, связанных с диверсификацией источников поставок, экспорт российского природного газа на европейском направлении также имеет потенциал к росту, в том числе за счет конкуренции с поставками СПГ. 
     В последние годы в отечественной нефтяной промышленности наблюдается ускоренный рост добычи нефти. Данную ситуацию можно объяснить следующим:
1. Совершенствование законодательства, основы которого были заложены в предыдущие годы;
2. Появление крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний;
3. Формирование достаточно благоприятного инвестиционного климата;
4. Увеличение спроса на нефть на мировом рынке и, как следствие, высокие мировые цены на нефть;
5. Интенсивное развитие наиболее эффективных эксплуатационных запасов.
     Между тем, анализ показывает, что рост производства и увеличение эффективности отрасли в последние годы приходится в основном на ранее открытые месторождения, следовательно, значительных инвестиций не требовалось. Большинство компаний увеличения добычи углеводородного сырья достигают за счёт восстановления производственного потенциала ранее введённых месторождений. Такой подход позволил отечественным нефтяным компаниям обеспечить высокие прибыли. Увеличение инвестиций в сектор в 1999-2005 гг. привело к снижению амортизации основных средств и нефтяных компаний нефтеперерабатывающей промышленности.[29]
     Увеличение объемов добычи нефти в стране по существу есть «проедание» ресурсной базы: текущая добыча не компенсируется в должном объеме, в освоенных регионах сокращаются размеры месторождений, не говоря уже о новых площадях. Основные приросты запасов были получены, в основном, за счет дополнительной разведки ранее открытых залежей, а также перевода запасов из предварительно оцененных в разведанные.[25]
     Следует отметить, что в ходе реформы в нефтяной отрасли страны произошли кардинальные структурные изменения. Однако эти изменения не привели к ликвидации монополизма предприятий нефтяной промышленности.[29]
     Нефтегазовая система России представляет собой один из генераторов экономического развития нашей страны и имеет один из значительнейших инвестиционных мультипликаторов. 
     В то же время, согласно качественно-количественным характеристикам производственных мощностей, нефтеперерабатывающая отрасль сильно отстает от ведущих западных государств и наиболее продвинутых азиатских и ближневосточных стран.
1.2 Динамика мировых цен на нефть и газ
     
     В мире существует порядка 160 сортов нефти, различающихся между собой по таким качественным характеристикам, как плотность и содержание серы. Легкая нефть, имеющая низкий показатель плотности, предпочтительна для нефтепереработки, поскольку позволяет получить на выходе большие объемы конечных светлых нефтепродуктов (например, бензин), в то время как переработка тяжелых нефтей требует строительства более дорогостоящих перерабатывающих мощностей для получения сравнимых объемов светлых нефтепродуктов. Аналогичным образом, высокое содержание серы влечет за собой удорожание процесса нефтепереработки.
     Маркерные сорта нефти служат эталоном для определения цены для нефтей других сортов, имеющих сходные физические свойства (плотность, сернистость). Помимо физических характеристик, на цену маркерных сортов оказывают влияние условия и затраты, связанные с транспортировкой нефти до нефтеперерабатывающих заводов, наличие и степень загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, баланс спроса и предложения на рынке конкретного региона. 
     Основными маркерными сортами нефти принято считать западнотехасскую нефть WTI и нефть Северного моря сорта Brent. Российская нефть идет на экспорт в западном направлении под маркой Urals. Ее стоимость определяется дисконтированием цены на нефть сорта Brent, поскольку российская нефть считается менее качественной из-за большей плотности и повышенного содержания серы. Поэтому маркерными сортами становятся предпочтительные для потребителей сорта легкой и малосернистой нефти. WTI и Brent стали использоваться в качестве основных маркеров, вытеснив с этой роли ближневосточную нефть сорта ArabianLight (которая являлась эталонным сортом в рамках системы поставок нефти по официальным ценам ОПЕК до середины 1980-х гг.). Следует отметить тот факт, что становление WTI и Brent в качестве мировых маркеров связано с развитием биржевой торговли нефтяными фьючерсами. Торговля фьючерсами на нефть WTI запущена в Нью-Йорке в 1983 году, а фьючерсами на нефть Brent – в 1988 году. 
     Отметим, что нефть Brent отвечала ключевым требованиям, предъявляемым к маркерным сортам, а именно: обеспечение безопасности поставок, наличие на рынке нескольких продавцов и удовлетворительные физические характеристики (маркерами обычно становятся легкие малосернистые сорта нефтей). Так, среди причин, объясняющих почему именно нефть Brent, а не Forties – также расположенного в Северном море и превосходящего Brent по объемам добычи месторождения, – стала мировым маркерным сортом, можно назвать тот факт, что добычу на месторождении Brent вели несколько компаний (RoyalDutchShell и ExxonMobil),а на Forties – только компания ВP. Сегодня порядка двух третей экспортных поста-вок нефти осуществляются по ценам, привязанным к котировкам североморской нефти Brent. В свою очередь, западнотехасская нефть WTI, несмотря на географическую удаленность от мировых рынков и ограниченность уровней добычи, стала маркерным сортом во многом благодаря началу торговли фьючерсами на нефть на Нью-Йоркской товарной бирже. 
     Наконец, маркер Дубай/Оман (среднетяжелая сернистая нефть) выступает в качестве третьего крупнейшего маркера и, в частности, используется Саудовской Аравией в качестве ценового маркера при экспорте нефти в Азиатский регион. [актуальные вопросы биржевого ценообразования] 
     Процесс ценообразования нефти можно разделить на пять этапов: 
1. с 1928 г. по 1947г. – «однобазовая система»;
2. с 1947г. по 1971г. – «двухбазовая система»;
3. с 1973 г. по 1985 г. – влияние ОПЕК;
4. с 1986 г. посер. 2000-х – начало формирования рынка «бумажной нефти»;
5. сер. 2000-х по настоящее время – тенденция подчинения реального сектора экономики финансовому.[цена на нефть Конопляник]
     Первые три этапа характеризуются картельным принципом ценообразования, т.е. цена назначалась определенным кругом игроков на нефтяном рынке. Менялись лишь количество и доли участников картелей. В 1928 году было подписано всемирно известное «Ачнакаррское соглашение». В нем говорилось о создании Международного картеля нефтяных компаний (МНК), в который вошло семь крупных нефтяных компаний: GulfOil, Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, BritishPetroleum, RoyalDutchShell, также некоторые исследователи полагают, что французская компания CompagnieFrancaisedesPetroles также, впоследствии, присоединилась к «семи сестрам». В рамках первого этапа цена на нефть определялась на базе цены FOB (freeonboard; свободно на борту судна; цена FOB – в международной торговле означает такую цену, когда продавец несет лишь часть расходов по транспортировке и страхованию, а именно только до момента доставки товара на борт судна) на нефть, добытую в Мексиканском заливе, плюс затраты на доставку, страховку, погрузку-разгрузку, таможенную очистку. 
     Таким образом, цены отличались от рыночных, и сам рынок был монополистическим. Ачнакаррское соглашение определило однобазовую систему ценообразования, тем самым поставив в выгодное положение страны МНК: они могли отражать в цене как реальные, так и виртуальные издержки по добыче и транспортировке нефти. Поскольку, помимо добычи в Персидском заливе, нефть получали в странах Ближнего и Среднего Востока, а расчет ставки CIF (cost, insurance, freight - стоимость, страхование, фрахт; цена CIF – в международной торговле означает такую цену, при которой все расходы по перевозке груза, оплате таможенных сборов и страхованию вместе с риском гибели либо порчи товара до пересечения им борта судна в порту покупателя несет исключительно продавец данного товара) велся исходя из местоположения Мексиканского залива, компании МНК присваивали себе разницу в издержках по транспортировке и добыче (американская нефть в разы дороже из-за старых и мелких месторождение, малоприбыльных скважин). 
     В основном все характеристики первого этапа присущи и второму этапу, за исключением того, что расчет цены стал вестись и по добыче в Персидском заливе. Новое крупное месторождение дало начало двухбазовой системе ценообразования. Необходимость перехода к новой системе расчета цены была вызвана, во-первых, тем, что государство вмешалось в ценообразование, поняв, что предыдущие цены совершенно не соответствовали действительности, а, во-вторых, решением американского правительства о помощи в восстановления экономики Западной Европы после Второй Мировой войны. В-третьих, желанием компаний МНК оставаться в выигрыше, несмотря на новые условия. 
     Таким образом, несмотря на то, что методика расчета транспортных издержек изменилась, цена FOB осталась прежней. Более того, компании МНК все интенсивнее осваивали месторождения Ближнего и Среднего Востока. Еще одной угрозой нефтяному сектору была угольная промышленность Западной Европы. При добыче глубинной нефти, на выходе получалось достаточно большое количество мазута, который также нужно было реализовывать. Как же заставить Европу покупать мазут вместо привычного угля? Все очень просто: цена мазута, получаемого из нефти, которую  поставлял МНК на свои нефтеперерабатывающие заводы в Европе, была приравнена к цене угля. Естественно, что пользоваться полученным на этом же заводе продуктом стало удобнее, чем покупать топливо на стороне. Плюс, чтобы повысить свою рентабельность, компании МНК повысили цены на легкие фракции, из-за отсутствия альтернативных конкурентных продуктов. 
     В течение почти сорока лет, ценовая политика картеля  состояла в снижении цен на нефть, при расширении рынка сбыта. МНК представляла собой вертикально-интегрированную организацию, которая впервые  предложила  механизмы  организованной  торговли  нефтью,  а также контролировала эти механизмы.
     В 1960 году была создана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Тем не менее, влияние ОПЕК на систему ценообразования становится заметным лишь в переходный период с 1969 года, когда цены на нефть стали устанавливаться в ходе переговоров между странами ОПЕК и компаниями МНК. 
     В настоящее время с усилением процессов глобализации и интеграции международные организации становятся одним из главных факторов мировой экономической и политической системы, играя зачастую даже большую роль, чем отдельные государства. Международные организации создаются с различными целями, одной из которых является решение проблем глобального уровня. К таким проблемам с середины 20го века и по сей день можно отнести энергообеспечение, топливно-энергетический баланс, исчерпаемость энергоресурсов и проблемы, являющиеся следствием из вышеперечисленных. К данным проблемам имеют прямое отношение страны-экспортеры нефти, основного и наиболее востребованного энергоресурса, благодаря своим качествам и отличительным свойствам. Поэтому создание организации стран-экспортеров нефти ОПЕК имело большое значение для регулирования цен на нефтяном рынке и регулирования нефтяного рынка в целом. Актуальность обусловлена тем, что нефть является исчерпаемым ресурсом, и по прогнозам экспертов ее запасов может хватить не более чем на 40 лет. [8, с. 97]
     Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была создана для стабилизации цен на нефть. Первоначально в нее вошли крупнейшие производители нефти из Ближнего и Среднего Востока (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак) и Латинской Америки (Венесуэла). Позднее к ним присоединились еще несколько стран Персидского залива (Катар и Объединенные Арабские Эмираты), Латинской Америки (Эквадор), а также ряд стран Африки (Ливия, Алжир, Нигерия и Габон) и Юго-Восточной Азии (Индонезия). В 2008 году Россия заявила о готовности стать постоянным наблюдателем в ОПЕК. Страны ОПЕК контролируют примерно две трети мировых запасов, 40% мировой добычи и половину мирового экспорта нефти. Однако изменчивость цен на нефть показывает, что страны ОПЕК не всегда могут самостоятельно стабилизировать цены.[9]
     По Уставу ОПЕК основная цель Организации – сотрудничество и стандартизация нефтяной политики стран-экспортеров, определение эффективных средств защиты их интересов. Организация обязана создавать методы обеспечения устойчивости цен на международных нефтяных рынках. ОПЕК в своих действиях руководствуется принципами равенства и суверенитета. Членом ОПЕК может стать любая страна со значительным экспортом нефти, имеющая схожие интересы с другими странами-членами. За вступление нового члена в организацию должны отдать голоса 3/4 полноправных членов ОПЕК. [11, с. 623]
     Арабские страны-экспортеры нефти в этот период добиваются все большего влияния на международном рынке, за счет низких издержек по добыче, их цены гораздо более привлекательные для потребителей. Также курс американского доллара перестает быть фиксированным, в 1971 году ОПЕК разворачивает свою деятельность по национализации предприятий МНК, в 1973 году наблюдается скачкообразное повышение цен на нефть. В мире наблюдается острая нехватка нефтепродуктов. Компании МНК потеряли возможность определять цену на нефть посредством предложения, зато у 13 стран такая возможность появилась – олигополистическая верхушка стала больше. Это начало третьего этапа. Он характеризуется резким колебанием цен на нефть: они вырастали с 4 до 10 долл. за баррель в 1973 г., с 16 до 40 долл. в 1979—1980 гг. и падали с 30 до 13 долл. в 1985—1986 гг. [16]. Что привело к переходу от долгосрочных контрактов к установлению цен на базе краткосрочных и спот-контрактов.
 .......................